出納崗位職責有哪些
1、負責公司日常的費用報銷。
2、負責日常現金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現金及銀行存款日記賬。
3、每日核對、保管收銀員交納的營業收入。
4、每日盤點庫存現金,做到日清月結,賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
5、負責向銀行換取備用的收銀零錢,以備收銀員換零。
6、信用卡的對賬及定期核對銀行賬目,編制銀行存款餘額調節表。
7、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額。
8、每週編制《貨幣資金週報表》,並上報營運總監、財務總監、財務主管等。
9、每月編制《現金流量表》,並上報營運總監、財務總監、財務主管。
10、每月配合人事編制好工資表,並協助發放。
11、完成領導佈置的其他工作
出納人員五大職責:
1、管理公司各銀行賬戶,負責開戶登記、銷戶登出以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。負責銀行結算業務,按時準確核對各類銀行賬務,及時清算未達帳項。
2、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據,及時盤點登記,保證帳實、帳證相符。
3、及時掌握公司資金狀況,確保資金收付的準確性及安全性,嚴禁開出空頭支票。
4、負責各項按相關規定稽核批准的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續。
5、及時核對現金及銀行日記帳,確保帳實相符。控制庫存現金限額,做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作,保管好保險箱鑰匙,確保萬無一失。