基金髮行價和基金淨值區別？

使用者18072339315539982019-12-26 15:11:10

發行價指基金最早發行時的價格，叫認購，一般都是1元。基金淨值又稱基金單位淨值，即每份基金單位的淨資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的餘額再除以基金全部發行的單位份額總數。區別在於：發行價一般是1元，基金淨值會有波動，因為隨著基金所投資的股票、債券、銀行存款和其他有價證券等資產的價值總是隨市場的波動而變動，所以基金淨值也會不斷變化。