基金的面值都是一元嗎基金的面值都是一元嗎？

使用者82014817861702020-02-24 05:53:53

上市公司發行的股票每股票面價格即為面值。基金也是一樣，發行面值都是1元，但成立以後，開始產生投資收益，反映在基金淨值上，大多數基金淨值突破面值上漲，也有跌破淨面值1元。

基金單位淨值是基金的交易價格。即每份基金單位的淨資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的餘額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。