2022-08-16由 使用者2563691792840088 發表于 旅遊首頁/旅遊跪求,債券型基金的淨值是怎麼算出來的?使用者25636917928400882020-04-01 05:45:42單位淨值計算公式為:。單位淨值=(總資產-總負債)/基金總份額。其中總資產是指基金擁有的股票、債券、銀行存款和其他有價證券在內的資產總值。總負債是指基金運作所形成的負債,包括應付出的各項費用。由於基金持有的股票和債券基本上每個交易日的價格都會發生變化,因此單位淨值也每個交易日都會變化,與上一日持平的情況很少見。每天股市收盤後,基金公司彙集當日股票和債券收市價格和基金的申購、贖回份額,計算出單位淨值,約自18:00-21:00陸續公佈。TAG: 淨值基金00負債單位上一篇:超級翁婿酒店救人第幾集?下一篇:敵和倭的意思一樣嗎?