基金一股是什麼意思?

之所以實行金額申購和份額贖回原則,是因為投資者在當日進行申購、贖回基金單位時,所參考的基金單位資產淨值是上一個基金開放日的資料,而基金單位資產淨值在開放日當日所發生的變化,需要在當天交易所收市後才能計算出來,因此投資者在申購、贖回時無法知道...

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基金持倉成本價計算公式?

持倉份額為基金公司清算公佈的使用者持倉份數攤薄成本=∑買入/轉入確認金額-∑賣出/轉出確認金額-∑現金分紅-∑強制贖回確認金額攤薄單價=成本/持倉份額累計盈虧=持倉份額*最新淨值-攤薄成本累計盈虧率=累計盈虧/攤薄成本日盈虧=(今日淨值*今...

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交易資訊包含哪些資訊?

(三)證券交易公開資訊:1、對於有價格漲跌幅限制的股票、封閉式基金競價交易出現下列情形之一的,上海證券交易所和深圳證券交易所將分別公佈相關證券當日買入、賣出金額最大五家會員營業部或席位的名稱及其各自的買入、賣出金額:(1)日收盤價漲跌幅偏離...

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