流浪 ￥ 妹子2023-01-11 04:52:56一、交接日期：XX年X月X日二、具體業務的移交：
1。庫存現金：X月X日帳面餘額xx元，實存相符，月記帳餘額與總帳相符；2。庫存國庫券：xx元，經核對無誤；3。銀行存款餘額***萬元，經編制“銀行存款餘額調節表”核對相符。
三、移交的會計憑證、帳簿、檔案：
1。本年度現金日記帳一本；2。本年度銀行存款日記帳二本；3。空白現金支票XX張（XX號至XX號）
；4。空白轉帳支票XX張（XX號至XX號）
；5。託收承付登記簿一本；6。付款委託書一本；7。信匯登記簿一本；8。金庫暫存物品細表一份，與實物核對相符；9。銀行對帳單1一10月份10本；10月份未達帳項說明一份；四、印鑑：
1。XX公司財務處轉訖印章一枚；2。XX公司財務處現金收訖印章一枚；3。XX公司財務處現金付訖印章一枚；五、交接前後工作責任的劃分：xx年X月X日前的出納責任事項由朱XX負責；XX年X月X日起的出納工作由金XX負責。以上移交事項均經交接雙方認定無誤。
六、本交接書一式三份，雙方各執一分，存檔一份。
移交人：XX（簽名蓋章）接管人：XX（簽名蓋章）監交人：XX（簽名蓋章）XX公司財務處（公章）XX年X月X日