資金池建立一般過程？

HR分享官2022-05-09 08:58:34

選擇一家商業銀行開立虛擬總賬戶。由各子公司在該商業銀行開立子賬戶，但總賬戶與子賬戶以及子賬戶之問並不進行資金借貸。而是由該商業銀行將子公司的全部賬戶“虛擬”彙總到總賬戶進行管理和結息，從而降低企業集團財務總成本，改善資金管理

山有木兮06202021-05-19 10:59:52

搭建資金池基本步驟：

與母公司談妥方案

報批省行，簽訂合同

建立財智賬戶卡協議

子公司對應銀行索權

建立資金池協議

子公司對應銀行再次索權